交银启明混合A(009402) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,986.99万元 | 1.20% | 331.16万元 | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 943.70万元 | 1.20% | 157.28万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,836.35万元 | 1.20% | 472.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,629.96万元 | 1.20% | 271.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |