国新国证雄安建设发展三年定开(009399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1281元 | 1.1821元 |
| 2026-07-09 | 1.1281元 | 1.1821元 |
| 2026-07-08 | 1.1282元 | 1.1822元 |
| 2026-07-07 | 1.1280元 | 1.1820元 |
| 2026-07-06 | 1.1280元 | 1.1820元 |
| 2026-07-03 | 1.1276元 | 1.1816元 |
| 2026-07-02 | 1.1278元 | 1.1818元 |
| 2026-07-01 | 1.1276元 | 1.1816元 |
| 2026-06-30 | 1.1283元 | 1.1823元 |
| 2026-06-29 | 1.1289元 | 1.1829元 |
| 2026-06-26 | 1.1281元 | 1.1821元 |
| 2026-06-25 | 1.1279元 | 1.1819元 |
| 2026-06-24 | 1.1273元 | 1.1813元 |
| 2026-06-23 | 1.1272元 | 1.1812元 |
| 2026-06-22 | 1.1275元 | 1.1815元 |
| 2026-06-18 | 1.1277元 | 1.1817元 |
| 2026-06-17 | 1.1277元 | 1.1817元 |
| 2026-06-16 | 1.1272元 | 1.1812元 |
| 2026-06-15 | 1.1263元 | 1.1803元 |
| 2026-06-12 | 1.1262元 | 1.1802元 |
| 2026-06-11 | 1.1256元 | 1.1796元 |
| 2026-06-10 | 1.1262元 | 1.1802元 |
| 2026-06-09 | 1.1268元 | 1.1808元 |
| 2026-06-08 | 1.1273元 | 1.1813元 |
| 2026-06-05 | 1.1278元 | 1.1818元 |
| 2026-06-04 | 1.1282元 | 1.1822元 |
| 2026-06-03 | 1.1280元 | 1.1820元 |
| 2026-06-02 | 1.1283元 | 1.1823元 |
| 2026-06-01 | 1.1284元 | 1.1824元 |
| 2026-05-29 | 1.1280元 | 1.1820元 |
| 2026-05-28 | 1.1279元 | 1.1819元 |
| 2026-05-27 | 1.1277元 | 1.1817元 |
| 2026-05-26 | 1.1264元 | 1.1804元 |
| 2026-05-25 | 1.1260元 | 1.1800元 |
| 2026-05-22 | 1.1256元 | 1.1796元 |
| 2026-05-21 | 1.1258元 | 1.1798元 |
| 2026-05-20 | 1.1260元 | 1.1800元 |
| 2026-05-19 | 1.1261元 | 1.1801元 |
| 2026-05-18 | 1.1253元 | 1.1793元 |
| 2026-05-15 | 1.1249元 | 1.1789元 |
| 2026-05-14 | 1.1250元 | 1.1790元 |
| 2026-05-13 | 1.1250元 | 1.1790元 |
| 2026-05-12 | 1.1246元 | 1.1786元 |
| 2026-05-11 | 1.1243元 | 1.1783元 |
| 2026-05-08 | 1.1240元 | 1.1780元 |
| 2026-05-07 | 1.1239元 | 1.1779元 |
| 2026-05-06 | 1.1236元 | 1.1776元 |
| 2026-04-30 | 1.1239元 | 1.1779元 |
| 2026-04-29 | 1.1240元 | 1.1780元 |
| 2026-04-28 | 1.1235元 | 1.1775元 |