国新国证雄安建设发展三年定开(009399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1256元 | 1.1796元 |
| 2026-06-10 | 1.1262元 | 1.1802元 |
| 2026-06-09 | 1.1268元 | 1.1808元 |
| 2026-06-08 | 1.1273元 | 1.1813元 |
| 2026-06-05 | 1.1278元 | 1.1818元 |
| 2026-06-04 | 1.1282元 | 1.1822元 |
| 2026-06-03 | 1.1280元 | 1.1820元 |
| 2026-06-02 | 1.1283元 | 1.1823元 |
| 2026-06-01 | 1.1284元 | 1.1824元 |
| 2026-05-29 | 1.1280元 | 1.1820元 |
| 2026-05-28 | 1.1279元 | 1.1819元 |
| 2026-05-27 | 1.1277元 | 1.1817元 |
| 2026-05-26 | 1.1264元 | 1.1804元 |
| 2026-05-25 | 1.1260元 | 1.1800元 |
| 2026-05-22 | 1.1256元 | 1.1796元 |
| 2026-05-21 | 1.1258元 | 1.1798元 |
| 2026-05-20 | 1.1260元 | 1.1800元 |
| 2026-05-19 | 1.1261元 | 1.1801元 |
| 2026-05-18 | 1.1253元 | 1.1793元 |
| 2026-05-15 | 1.1249元 | 1.1789元 |
| 2026-05-14 | 1.1250元 | 1.1790元 |
| 2026-05-13 | 1.1250元 | 1.1790元 |
| 2026-05-12 | 1.1246元 | 1.1786元 |
| 2026-05-11 | 1.1243元 | 1.1783元 |
| 2026-05-08 | 1.1240元 | 1.1780元 |
| 2026-05-07 | 1.1239元 | 1.1779元 |
| 2026-05-06 | 1.1236元 | 1.1776元 |
| 2026-04-30 | 1.1239元 | 1.1779元 |
| 2026-04-29 | 1.1240元 | 1.1780元 |
| 2026-04-28 | 1.1235元 | 1.1775元 |
| 2026-04-27 | 1.1229元 | 1.1769元 |
| 2026-04-24 | 1.1232元 | 1.1772元 |
| 2026-04-23 | 1.1237元 | 1.1777元 |
| 2026-04-22 | 1.1242元 | 1.1782元 |
| 2026-04-21 | 1.1239元 | 1.1779元 |
| 2026-04-20 | 1.1236元 | 1.1776元 |
| 2026-04-17 | 1.1234元 | 1.1774元 |
| 2026-04-16 | 1.1224元 | 1.1764元 |
| 2026-04-15 | 1.1223元 | 1.1763元 |
| 2026-04-14 | 1.1221元 | 1.1761元 |
| 2026-04-13 | 1.1215元 | 1.1755元 |
| 2026-04-10 | 1.1206元 | 1.1746元 |
| 2026-04-09 | 1.1202元 | 1.1742元 |
| 2026-04-08 | 1.1204元 | 1.1744元 |
| 2026-04-07 | 1.1202元 | 1.1742元 |
| 2026-04-03 | 1.1197元 | 1.1737元 |
| 2026-04-02 | 1.1192元 | 1.1732元 |
| 2026-04-01 | 1.1190元 | 1.1730元 |
| 2026-03-31 | 1.1194元 | 1.1734元 |
| 2026-03-30 | 1.1197元 | 1.1737元 |