国新国证雄安建设发展三年定开(009399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1180元 | 1.1720元 |
| 2026-02-12 | 1.1179元 | 1.1719元 |
| 2026-02-11 | 1.1178元 | 1.1718元 |
| 2026-02-10 | 1.1178元 | 1.1718元 |
| 2026-02-09 | 1.1178元 | 1.1718元 |
| 2026-02-06 | 1.1173元 | 1.1713元 |
| 2026-02-05 | 1.1170元 | 1.1710元 |
| 2026-02-04 | 1.1168元 | 1.1708元 |
| 2026-02-03 | 1.1168元 | 1.1708元 |
| 2026-02-02 | 1.1168元 | 1.1708元 |
| 2026-01-30 | 1.1167元 | 1.1707元 |
| 2026-01-29 | 1.1168元 | 1.1708元 |
| 2026-01-28 | 1.1168元 | 1.1708元 |
| 2026-01-27 | 1.1167元 | 1.1707元 |
| 2026-01-26 | 1.1170元 | 1.1710元 |
| 2026-01-23 | 1.1169元 | 1.1709元 |
| 2026-01-22 | 1.1163元 | 1.1703元 |
| 2026-01-21 | 1.1165元 | 1.1705元 |
| 2026-01-20 | 1.1159元 | 1.1699元 |
| 2026-01-19 | 1.1154元 | 1.1694元 |
| 2026-01-16 | 1.1155元 | 1.1695元 |
| 2026-01-15 | 1.1151元 | 1.1691元 |
| 2026-01-14 | 1.1148元 | 1.1688元 |
| 2026-01-13 | 1.1148元 | 1.1688元 |
| 2026-01-12 | 1.1148元 | 1.1688元 |
| 2026-01-09 | 1.1146元 | 1.1686元 |
| 2026-01-08 | 1.1146元 | 1.1686元 |
| 2026-01-07 | 1.1141元 | 1.1681元 |
| 2026-01-06 | 1.1143元 | 1.1683元 |
| 2026-01-05 | 1.1152元 | 1.1692元 |
| 2025-12-31 | 1.1151元 | 1.1691元 |
| 2025-12-30 | 1.1146元 | 1.1686元 |
| 2025-12-29 | 1.1149元 | 1.1689元 |
| 2025-12-26 | 1.1166元 | 1.1706元 |
| 2025-12-25 | 1.1166元 | 1.1706元 |
| 2025-12-24 | 1.1168元 | 1.1708元 |
| 2025-12-23 | 1.1170元 | 1.1710元 |
| 2025-12-22 | 1.1162元 | 1.1702元 |
| 2025-12-19 | 1.1172元 | 1.1712元 |
| 2025-12-18 | 1.1161元 | 1.1701元 |
| 2025-12-17 | 1.1163元 | 1.1703元 |
| 2025-12-16 | 1.1143元 | 1.1683元 |
| 2025-12-15 | 1.1139元 | 1.1679元 |
| 2025-12-12 | 1.1153元 | 1.1693元 |
| 2025-12-11 | 1.1165元 | 1.1705元 |
| 2025-12-10 | 1.1157元 | 1.1697元 |
| 2025-12-09 | 1.1150元 | 1.1690元 |
| 2025-12-08 | 1.1137元 | 1.1677元 |
| 2025-12-05 | 1.1138元 | 1.1678元 |
| 2025-12-04 | 1.1124元 | 1.1664元 |