国新国证雄安建设发展三年定开 (009399.jj ) 国新国证基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-01总资产规模8,312.31万元 (2025-09-30) 基金净值1.1166元 (2025-12-26) 基金经理桑劲乔管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3466 / 7136)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国新国证雄安建设发展三年定开(009399) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-04-25

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-04-25	2023-04-25	0.054 元	7.24亿	3,910.01万元	4.95%	4.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。