国新国证雄安建设发展三年定开(009399) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 8,343.29万 | 7,482.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 8,312.31万 | 7,481.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 8,422.18万 | 7,482.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 8,366.42万 | 7,482.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 8,462.36万 | 7,482.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 8,212.06万 | 7,481.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8,232.85万 | 7,482.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,177.37万 | 7,482.26万元 | -- |