华富成长企业精选股票A (009398.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型股票型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0852元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率416.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3917 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富成长企业精选股票C |
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华富成长企业精选股票A(009398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0852元 | 1.2262元 |
| 2026-09-03 | 1.1176元 | 1.2586元 |
| 2026-09-02 | 1.1153元 | 1.2563元 |
| 2026-09-01 | 1.1310元 | 1.2720元 |
| 2026-08-31 | 1.1777元 | 1.3187元 |
| 2026-08-28 | 1.1679元 | 1.3089元 |
| 2026-08-27 | 1.1698元 | 1.3108元 |
| 2026-08-26 | 1.1181元 | 1.2591元 |
| 2026-08-25 | 1.1130元 | 1.2540元 |
| 2026-08-24 | 1.1191元 | 1.2601元 |
| 2026-08-21 | 1.1498元 | 1.2908元 |
| 2026-08-20 | 1.1406元 | 1.2816元 |
| 2026-08-19 | 1.1479元 | 1.2889元 |
| 2026-08-18 | 1.2217元 | 1.3627元 |
| 2026-08-17 | 1.2342元 | 1.3752元 |
| 2026-08-14 | 1.1941元 | 1.3351元 |
| 2026-08-13 | 1.1762元 | 1.3172元 |
| 2026-08-12 | 1.1835元 | 1.3245元 |
| 2026-08-11 | 1.1667元 | 1.3077元 |
| 2026-08-10 | 1.1868元 | 1.3278元 |
| 2026-08-07 | 1.1624元 | 1.3034元 |
| 2026-08-06 | 1.1217元 | 1.2627元 |
| 2026-08-05 | 1.0961元 | 1.2371元 |
| 2026-08-04 | 1.0395元 | 1.1805元 |
| 2026-08-03 | 0.9937元 | 1.1347元 |
| 2026-07-31 | 1.0216元 | 1.1626元 |
| 2026-07-30 | 1.0112元 | 1.1522元 |
| 2026-07-29 | 1.0478元 | 1.1888元 |
| 2026-07-28 | 1.0438元 | 1.1848元 |
| 2026-07-27 | 1.0879元 | 1.2289元 |
| 2026-07-24 | 1.0391元 | 1.1801元 |
| 2026-07-23 | 1.0621元 | 1.2031元 |
| 2026-07-22 | 1.0495元 | 1.1905元 |
| 2026-07-21 | 1.0641元 | 1.2051元 |
| 2026-07-20 | 1.0078元 | 1.1488元 |
| 2026-07-17 | 1.0574元 | 1.1984元 |
| 2026-07-16 | 1.1104元 | 1.2514元 |
| 2026-07-15 | 1.1690元 | 1.3100元 |
| 2026-07-14 | 1.1944元 | 1.3354元 |
| 2026-07-13 | 1.1569元 | 1.2979元 |
| 2026-07-10 | 1.2297元 | 1.3707元 |
| 2026-07-09 | 1.2846元 | 1.4256元 |
| 2026-07-08 | 1.2671元 | 1.4081元 |
| 2026-07-07 | 1.3303元 | 1.4713元 |
| 2026-07-06 | 1.3577元 | 1.4987元 |
| 2026-07-03 | 1.3749元 | 1.5159元 |
| 2026-07-02 | 1.4189元 | 1.5599元 |
| 2026-07-01 | 1.4480元 | 1.5890元 |
| 2026-06-30 | 1.4184元 | 1.5594元 |
| 2026-06-29 | 1.4134元 | 1.5544元 |