华富成长企业精选股票A (009398.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型股票型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3362元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率72.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3436 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富成长企业精选股票C |
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华富成长企业精选股票A(009398) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1.23亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.54亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.76亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1.62亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.65亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1.66亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.68亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.58亿 | 2.12亿元 | -- |