华富成长企业精选股票A (009398.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型股票型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0852元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率416.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3917 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富成长企业精选股票C |
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华富成长企业精选股票A(009398) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.06亿 | 89.29% |
| (其中) 股票 | 6.06亿 | 89.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 97.80万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 97.80万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,635.51万 | 9.78% |
| 4 | 其他资产 | 538.65万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.93亿 | 87.43% |
| 批发和零售业 | 1,230.21万 | 1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.59万 | 0.04% |
| 采矿业 | 5.93万 | 0.009% |
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