华富成长企业精选股票A (009398.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型股票型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3865元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率72.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3148 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富成长企业精选股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华富成长企业精选股票A(009398) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 85.98% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 85.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,447.41万 | 8.96% |
| 3 | 其他资产 | 817.97万 | 5.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 82.70% |
| 综合 | 504.13万 | 3.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.43万 | 0.09% |
| 采矿业 | 10.87万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.12万 | 0.007% |
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