华富成长企业精选股票A (009398.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型股票型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3195元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率72.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3233 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富成长企业精选股票C |
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华富成长企业精选股票A(009398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3195元 | 1.4605元 |
| 2026-06-11 | 1.3122元 | 1.4532元 |
| 2026-06-10 | 1.3058元 | 1.4468元 |
| 2026-06-09 | 1.2971元 | 1.4381元 |
| 2026-06-08 | 1.2607元 | 1.4017元 |
| 2026-06-05 | 1.3043元 | 1.4453元 |
| 2026-06-04 | 1.3123元 | 1.4533元 |
| 2026-06-03 | 1.3095元 | 1.4505元 |
| 2026-06-02 | 1.3045元 | 1.4455元 |
| 2026-06-01 | 1.2872元 | 1.4282元 |
| 2026-05-29 | 1.2908元 | 1.4318元 |
| 2026-05-28 | 1.3463元 | 1.4873元 |
| 2026-05-27 | 1.3223元 | 1.4633元 |
| 2026-05-26 | 1.3625元 | 1.5035元 |
| 2026-05-25 | 1.3507元 | 1.4917元 |
| 2026-05-22 | 1.3362元 | 1.4772元 |
| 2026-05-21 | 1.2940元 | 1.4350元 |
| 2026-05-20 | 1.3448元 | 1.4858元 |
| 2026-05-19 | 1.3190元 | 1.4600元 |
| 2026-05-18 | 1.3003元 | 1.4413元 |
| 2026-05-15 | 1.3085元 | 1.4495元 |
| 2026-05-14 | 1.3207元 | 1.4617元 |
| 2026-05-13 | 1.3584元 | 1.4994元 |
| 2026-05-12 | 1.3390元 | 1.4800元 |
| 2026-05-11 | 1.3258元 | 1.4668元 |
| 2026-05-08 | 1.3178元 | 1.4588元 |
| 2026-05-07 | 1.3365元 | 1.4775元 |
| 2026-05-06 | 1.3527元 | 1.4937元 |
| 2026-04-30 | 1.3283元 | 1.4693元 |
| 2026-04-29 | 1.3321元 | 1.4731元 |
| 2026-04-28 | 1.2851元 | 1.4261元 |
| 2026-04-27 | 1.2795元 | 1.4205元 |
| 2026-04-24 | 1.2733元 | 1.4143元 |
| 2026-04-23 | 1.2464元 | 1.3874元 |
| 2026-04-22 | 1.2588元 | 1.3998元 |
| 2026-04-21 | 1.2567元 | 1.3977元 |
| 2026-04-20 | 1.2466元 | 1.3876元 |
| 2026-04-17 | 1.2542元 | 1.3952元 |
| 2026-04-16 | 1.2653元 | 1.4063元 |
| 2026-04-15 | 1.2478元 | 1.3888元 |
| 2026-04-14 | 1.2760元 | 1.4170元 |
| 2026-04-13 | 1.2727元 | 1.4137元 |
| 2026-04-10 | 1.2552元 | 1.3962元 |
| 2026-04-09 | 1.2395元 | 1.3805元 |
| 2026-04-08 | 1.2424元 | 1.3834元 |
| 2026-04-07 | 1.2312元 | 1.3722元 |
| 2026-04-03 | 1.1826元 | 1.3236元 |
| 2026-04-02 | 1.1921元 | 1.3331元 |
| 2026-04-01 | 1.2117元 | 1.3527元 |
| 2026-03-31 | 1.2069元 | 1.3479元 |