华富成长企业精选股票A (009398.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1065元 (2025-12-30) 基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率72.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (3771 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富成长企业精选股票C |
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华富成长企业精选股票A(009398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1065元 | 1.2475元 |
| 2025-12-29 | 1.1005元 | 1.2415元 |
| 2025-12-26 | 1.1010元 | 1.2420元 |
| 2025-12-25 | 1.1028元 | 1.2438元 |
| 2025-12-24 | 1.0953元 | 1.2363元 |
| 2025-12-23 | 1.0708元 | 1.2118元 |
| 2025-12-22 | 1.0629元 | 1.2039元 |
| 2025-12-19 | 1.0390元 | 1.1800元 |
| 2025-12-18 | 1.0408元 | 1.1818元 |
| 2025-12-17 | 1.0527元 | 1.1937元 |
| 2025-12-16 | 1.0259元 | 1.1669元 |
| 2025-12-15 | 1.0419元 | 1.1829元 |
| 2025-12-12 | 1.0604元 | 1.2014元 |
| 2025-12-11 | 1.0450元 | 1.1860元 |
| 2025-12-10 | 1.0521元 | 1.1931元 |
| 2025-12-09 | 1.0476元 | 1.1886元 |
| 2025-12-08 | 1.0516元 | 1.1926元 |
| 2025-12-05 | 1.0377元 | 1.1787元 |
| 2025-12-04 | 1.0248元 | 1.1658元 |
| 2025-12-03 | 1.0286元 | 1.1696元 |
| 2025-12-02 | 1.0322元 | 1.1732元 |
| 2025-12-01 | 1.0396元 | 1.1806元 |
| 2025-11-28 | 1.0242元 | 1.1652元 |
| 2025-11-27 | 1.0089元 | 1.1499元 |
| 2025-11-26 | 1.0127元 | 1.1537元 |
| 2025-11-25 | 1.0018元 | 1.1428元 |
| 2025-11-24 | 0.9791元 | 1.1201元 |
| 2025-11-21 | 0.9689元 | 1.1099元 |
| 2025-11-20 | 1.0005元 | 1.1415元 |
| 2025-11-19 | 1.0135元 | 1.1545元 |
| 2025-11-18 | 1.0253元 | 1.1663元 |
| 2025-11-17 | 1.0260元 | 1.1670元 |
| 2025-11-14 | 1.0332元 | 1.1742元 |
| 2025-11-13 | 1.0479元 | 1.1889元 |
| 2025-11-12 | 1.0477元 | 1.1887元 |
| 2025-11-11 | 1.0587元 | 1.1997元 |
| 2025-11-10 | 1.0701元 | 1.2111元 |
| 2025-11-07 | 1.0766元 | 1.2176元 |
| 2025-11-06 | 1.0922元 | 1.2332元 |
| 2025-11-05 | 1.0660元 | 1.2070元 |
| 2025-11-04 | 1.0725元 | 1.2135元 |
| 2025-11-03 | 1.0904元 | 1.2314元 |
| 2025-10-31 | 1.0874元 | 1.2284元 |
| 2025-10-30 | 1.0942元 | 1.2352元 |
| 2025-10-29 | 1.1181元 | 1.2591元 |
| 2025-10-28 | 1.1190元 | 1.2600元 |
| 2025-10-27 | 1.1153元 | 1.2563元 |
| 2025-10-24 | 1.0895元 | 1.2305元 |
| 2025-10-23 | 1.0615元 | 1.2025元 |
| 2025-10-22 | 1.0760元 | 1.2170元 |