华富成长企业精选股票A (009398.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2884元 (2026-02-25) 基金经理邓翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率72.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3526 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富成长企业精选股票C |
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华富成长企业精选股票A(009398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.2884元 | 1.4294元 |
| 2026-02-24 | 1.2632元 | 1.4042元 |
| 2026-02-13 | 1.2214元 | 1.3624元 |
| 2026-02-12 | 1.2428元 | 1.3838元 |
| 2026-02-11 | 1.2369元 | 1.3779元 |
| 2026-02-10 | 1.2082元 | 1.3492元 |
| 2026-02-09 | 1.2029元 | 1.3439元 |
| 2026-02-06 | 1.1877元 | 1.3287元 |
| 2026-02-05 | 1.1635元 | 1.3045元 |
| 2026-02-04 | 1.1839元 | 1.3249元 |
| 2026-02-03 | 1.1833元 | 1.3243元 |
| 2026-02-02 | 1.1486元 | 1.2896元 |
| 2026-01-30 | 1.2284元 | 1.3694元 |
| 2026-01-29 | 1.2378元 | 1.3788元 |
| 2026-01-28 | 1.2506元 | 1.3916元 |
| 2026-01-27 | 1.2223元 | 1.3633元 |
| 2026-01-26 | 1.2337元 | 1.3747元 |
| 2026-01-23 | 1.2408元 | 1.3818元 |
| 2026-01-22 | 1.2357元 | 1.3767元 |
| 2026-01-21 | 1.2178元 | 1.3588元 |
| 2026-01-20 | 1.2165元 | 1.3575元 |
| 2026-01-19 | 1.1930元 | 1.3340元 |
| 2026-01-16 | 1.1563元 | 1.2973元 |
| 2026-01-15 | 1.1646元 | 1.3056元 |
| 2026-01-14 | 1.1471元 | 1.2881元 |
| 2026-01-13 | 1.1424元 | 1.2834元 |
| 2026-01-12 | 1.1300元 | 1.2710元 |
| 2026-01-09 | 1.1384元 | 1.2794元 |
| 2026-01-08 | 1.1314元 | 1.2724元 |
| 2026-01-07 | 1.1410元 | 1.2820元 |
| 2026-01-06 | 1.1516元 | 1.2926元 |
| 2026-01-05 | 1.1117元 | 1.2527元 |
| 2025-12-31 | 1.1026元 | 1.2436元 |
| 2025-12-30 | 1.1065元 | 1.2475元 |
| 2025-12-29 | 1.1005元 | 1.2415元 |
| 2025-12-26 | 1.1010元 | 1.2420元 |
| 2025-12-25 | 1.1028元 | 1.2438元 |
| 2025-12-24 | 1.0953元 | 1.2363元 |
| 2025-12-23 | 1.0708元 | 1.2118元 |
| 2025-12-22 | 1.0629元 | 1.2039元 |
| 2025-12-19 | 1.0390元 | 1.1800元 |
| 2025-12-18 | 1.0408元 | 1.1818元 |
| 2025-12-17 | 1.0527元 | 1.1937元 |
| 2025-12-16 | 1.0259元 | 1.1669元 |
| 2025-12-15 | 1.0419元 | 1.1829元 |
| 2025-12-12 | 1.0604元 | 1.2014元 |
| 2025-12-11 | 1.0450元 | 1.1860元 |
| 2025-12-10 | 1.0521元 | 1.1931元 |
| 2025-12-09 | 1.0476元 | 1.1886元 |
| 2025-12-08 | 1.0516元 | 1.1926元 |