大成安诚债券A(009396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0110元 | 1.1720元 |
| 2026-02-12 | 1.0110元 | 1.1720元 |
| 2026-02-11 | 1.0108元 | 1.1718元 |
| 2026-02-10 | 1.0106元 | 1.1716元 |
| 2026-02-09 | 1.0107元 | 1.1717元 |
| 2026-02-06 | 1.0101元 | 1.1711元 |
| 2026-02-05 | 1.0094元 | 1.1704元 |
| 2026-02-04 | 1.0088元 | 1.1698元 |
| 2026-02-03 | 1.0088元 | 1.1698元 |
| 2026-02-02 | 1.0088元 | 1.1698元 |
| 2026-01-30 | 1.0087元 | 1.1697元 |
| 2026-01-29 | 1.0087元 | 1.1697元 |
| 2026-01-28 | 1.0088元 | 1.1698元 |
| 2026-01-27 | 1.0084元 | 1.1694元 |
| 2026-01-26 | 1.0087元 | 1.1697元 |
| 2026-01-23 | 1.0085元 | 1.1695元 |
| 2026-01-22 | 1.0079元 | 1.1689元 |
| 2026-01-21 | 1.0080元 | 1.1690元 |
| 2026-01-20 | 1.0077元 | 1.1687元 |
| 2026-01-19 | 1.0071元 | 1.1681元 |
| 2026-01-16 | 1.0071元 | 1.1681元 |
| 2026-01-15 | 1.0065元 | 1.1675元 |
| 2026-01-14 | 1.0065元 | 1.1675元 |
| 2026-01-13 | 1.0063元 | 1.1673元 |
| 2026-01-12 | 1.0061元 | 1.1671元 |
| 2026-01-09 | 1.0056元 | 1.1666元 |
| 2026-01-08 | 1.0053元 | 1.1663元 |
| 2026-01-07 | 1.0045元 | 1.1655元 |
| 2026-01-06 | 1.0051元 | 1.1661元 |
| 2026-01-05 | 1.0065元 | 1.1675元 |
| 2025-12-31 | 1.0070元 | 1.1680元 |
| 2025-12-30 | 1.0065元 | 1.1675元 |
| 2025-12-29 | 1.0068元 | 1.1678元 |
| 2025-12-26 | 1.0086元 | 1.1696元 |
| 2025-12-25 | 1.0084元 | 1.1694元 |
| 2025-12-24 | 1.0087元 | 1.1697元 |
| 2025-12-23 | 1.0084元 | 1.1694元 |
| 2025-12-22 | 1.0076元 | 1.1686元 |
| 2025-12-19 | 1.0083元 | 1.1693元 |
| 2025-12-18 | 1.0073元 | 1.1683元 |
| 2025-12-17 | 1.0073元 | 1.1683元 |
| 2025-12-16 | 1.0056元 | 1.1666元 |
| 2025-12-15 | 1.0055元 | 1.1665元 |
| 2025-12-12 | 1.0068元 | 1.1678元 |
| 2025-12-11 | 1.0081元 | 1.1691元 |
| 2025-12-10 | 1.0072元 | 1.1682元 |
| 2025-12-09 | 1.0065元 | 1.1675元 |
| 2025-12-08 | 1.0055元 | 1.1665元 |
| 2025-12-05 | 1.0057元 | 1.1667元 |
| 2025-12-04 | 1.0049元 | 1.1659元 |