大成安诚债券A(009396) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 29.46亿 | 29.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 28.84亿 | 28.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 31.47亿 | 30.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 41.70亿 | 41.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 38.01亿 | 36.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 45.88亿 | 44.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 48.48亿 | 46.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.97亿 | 46.75亿元 | -- |