大成安诚债券A(009396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0133元 | 1.1843元 |
| 2026-07-09 | 1.0132元 | 1.1842元 |
| 2026-07-08 | 1.0133元 | 1.1843元 |
| 2026-07-07 | 1.0129元 | 1.1839元 |
| 2026-07-06 | 1.0128元 | 1.1838元 |
| 2026-07-03 | 1.0121元 | 1.1831元 |
| 2026-07-02 | 1.0124元 | 1.1834元 |
| 2026-07-01 | 1.0123元 | 1.1833元 |
| 2026-06-30 | 1.0133元 | 1.1843元 |
| 2026-06-29 | 1.0142元 | 1.1852元 |
| 2026-06-26 | 1.0132元 | 1.1842元 |
| 2026-06-25 | 1.0129元 | 1.1839元 |
| 2026-06-24 | 1.0121元 | 1.1831元 |
| 2026-06-23 | 1.0121元 | 1.1831元 |
| 2026-06-22 | 1.0125元 | 1.1835元 |
| 2026-06-18 | 1.0225元 | 1.1835元 |
| 2026-06-17 | 1.0223元 | 1.1833元 |
| 2026-06-16 | 1.0218元 | 1.1828元 |
| 2026-06-15 | 1.0209元 | 1.1819元 |
| 2026-06-12 | 1.0208元 | 1.1818元 |
| 2026-06-11 | 1.0202元 | 1.1812元 |
| 2026-06-10 | 1.0206元 | 1.1816元 |
| 2026-06-09 | 1.0213元 | 1.1823元 |
| 2026-06-08 | 1.0218元 | 1.1828元 |
| 2026-06-05 | 1.0222元 | 1.1832元 |
| 2026-06-04 | 1.0228元 | 1.1838元 |
| 2026-06-03 | 1.0223元 | 1.1833元 |
| 2026-06-02 | 1.0227元 | 1.1837元 |
| 2026-06-01 | 1.0228元 | 1.1838元 |
| 2026-05-29 | 1.0222元 | 1.1832元 |
| 2026-05-28 | 1.0219元 | 1.1829元 |
| 2026-05-27 | 1.0216元 | 1.1826元 |
| 2026-05-26 | 1.0208元 | 1.1818元 |
| 2026-05-25 | 1.0200元 | 1.1810元 |
| 2026-05-22 | 1.0195元 | 1.1805元 |
| 2026-05-21 | 1.0198元 | 1.1808元 |
| 2026-05-20 | 1.0198元 | 1.1808元 |
| 2026-05-19 | 1.0200元 | 1.1810元 |
| 2026-05-18 | 1.0189元 | 1.1799元 |
| 2026-05-15 | 1.0184元 | 1.1794元 |
| 2026-05-14 | 1.0186元 | 1.1796元 |
| 2026-05-13 | 1.0188元 | 1.1798元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.1794元 |
| 2026-05-11 | 1.0181元 | 1.1791元 |
| 2026-05-08 | 1.0174元 | 1.1784元 |
| 2026-05-07 | 1.0173元 | 1.1783元 |
| 2026-05-06 | 1.0168元 | 1.1778元 |
| 2026-04-30 | 1.0175元 | 1.1785元 |
| 2026-04-29 | 1.0180元 | 1.1790元 |
| 2026-04-28 | 1.0170元 | 1.1780元 |