大成安诚债券A(009396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0186元 | 1.1796元 |
| 2026-05-13 | 1.0188元 | 1.1798元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.1794元 |
| 2026-05-11 | 1.0181元 | 1.1791元 |
| 2026-05-08 | 1.0174元 | 1.1784元 |
| 2026-05-07 | 1.0173元 | 1.1783元 |
| 2026-05-06 | 1.0168元 | 1.1778元 |
| 2026-04-30 | 1.0175元 | 1.1785元 |
| 2026-04-29 | 1.0180元 | 1.1790元 |
| 2026-04-28 | 1.0170元 | 1.1780元 |
| 2026-04-27 | 1.0165元 | 1.1775元 |
| 2026-04-24 | 1.0172元 | 1.1782元 |
| 2026-04-23 | 1.0179元 | 1.1789元 |
| 2026-04-22 | 1.0185元 | 1.1795元 |
| 2026-04-21 | 1.0179元 | 1.1789元 |
| 2026-04-20 | 1.0172元 | 1.1782元 |
| 2026-04-17 | 1.0171元 | 1.1781元 |
| 2026-04-16 | 1.0160元 | 1.1770元 |
| 2026-04-15 | 1.0158元 | 1.1768元 |
| 2026-04-14 | 1.0155元 | 1.1765元 |
| 2026-04-13 | 1.0154元 | 1.1764元 |
| 2026-04-10 | 1.0146元 | 1.1756元 |
| 2026-04-09 | 1.0141元 | 1.1751元 |
| 2026-04-08 | 1.0143元 | 1.1753元 |
| 2026-04-07 | 1.0141元 | 1.1751元 |
| 2026-04-03 | 1.0136元 | 1.1746元 |
| 2026-04-02 | 1.0130元 | 1.1740元 |
| 2026-04-01 | 1.0128元 | 1.1738元 |
| 2026-03-31 | 1.0133元 | 1.1743元 |
| 2026-03-30 | 1.0136元 | 1.1746元 |
| 2026-03-27 | 1.0125元 | 1.1735元 |
| 2026-03-26 | 1.0123元 | 1.1733元 |
| 2026-03-25 | 1.0122元 | 1.1732元 |
| 2026-03-24 | 1.0121元 | 1.1731元 |
| 2026-03-23 | 1.0118元 | 1.1728元 |
| 2026-03-20 | 1.0119元 | 1.1729元 |
| 2026-03-19 | 1.0118元 | 1.1728元 |
| 2026-03-18 | 1.0120元 | 1.1730元 |
| 2026-03-17 | 1.0112元 | 1.1722元 |
| 2026-03-16 | 1.0109元 | 1.1719元 |
| 2026-03-13 | 1.0113元 | 1.1723元 |
| 2026-03-12 | 1.0112元 | 1.1722元 |
| 2026-03-11 | 1.0107元 | 1.1717元 |
| 2026-03-10 | 1.0108元 | 1.1718元 |
| 2026-03-09 | 1.0106元 | 1.1716元 |
| 2026-03-06 | 1.0119元 | 1.1729元 |
| 2026-03-05 | 1.0121元 | 1.1731元 |
| 2026-03-04 | 1.0120元 | 1.1730元 |
| 2026-03-03 | 1.0114元 | 1.1724元 |
| 2026-03-02 | 1.0113元 | 1.1723元 |