大成安诚债券A(009396) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 595.32万元 | 0.30% | 198.44万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,453.95万元 | 0.30% | 484.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |