嘉实稳福混合C (009388.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴王喆基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2151元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5140 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳福混合(009387) |
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嘉实稳福混合C(009388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-16 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-15 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-14 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-13 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-10 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-09 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-08 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-07-07 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-03 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-02 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-01 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-30 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-29 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-26 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-25 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-24 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-23 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-22 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-18 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-17 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-16 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-15 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-09 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-08 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-05 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-03 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-02 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-01 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-29 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-28 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-27 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-26 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-25 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-21 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-20 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-19 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-18 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-15 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-14 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-11 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-08 | 1.2268元 | 1.2268元 |