嘉实稳福混合C
(009388.jj ) 申		基金经理李宇昂李卓锴王喆基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模1.75亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2161元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (4565 / 9473)
相关基金: 主从基金: 嘉实稳福混合A
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嘉实稳福混合C(009388) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,146.68万12.25%
(其中) 股票3,146.68万12.25%
2 固定收益投资2.16亿83.96%
(其中) 债券2.16亿83.96%
3 银行存款及结算备付金952.47万3.71%
4 其他资产20.11万0.08%
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