嘉实稳福混合C (009388.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴王喆基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2277元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5621 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳福混合(009387) |
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嘉实稳福混合C(009388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-03 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-02 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-01 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-29 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-28 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-27 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-26 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-25 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-21 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-20 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-19 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-18 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-15 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-14 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-11 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-08 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-07 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-06 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-30 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-29 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-28 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-27 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-24 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-23 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-22 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-21 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-20 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-15 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-14 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-13 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-10 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-08 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-07 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-03 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-02 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-01 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-31 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-30 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-27 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-26 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |