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公告
嘉实稳福混合C
(009388.jj )
申
基金经理
李宇昂
李卓锴
王喆
基金类型
混合型
成立日期
2020-05-09
总资产规模
1.75亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2161
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
(4565 / 9473)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳福混合A
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嘉实稳福混合C(009388) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.24
元
1.75亿
1.41亿
元
--
2026-03-31
1.20
元
1.51亿
1.26亿
元
--
2025-12-31
1.19
元
3.69亿
3.11亿
元
--
2025-09-30
1.19
元
5.94亿
5.00亿
元
--
2025-06-30
1.19
元
4.24亿
3.55亿
元
--
2025-03-31
1.17
元
2.01亿
1.72亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
195.02万
171.23万
元
--