富安达科技领航混合A (009380.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6431元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率570.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.82% (8649 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技领航混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达科技领航混合A(009380) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.89元 | 4,664.04万 | 5,255.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.59元 | 4,076.34万 | 6,856.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.66元 | 4,949.00万 | 7,490.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 6,290.70万 | 8,315.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.51元 | 5,122.85万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 5,134.28万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 5,310.98万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.50元 | 6,300.90万 | 1.26亿元 | -- |