富安达科技领航混合A (009380.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6733元 (2025-12-23) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-16) 持仓换手率420.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.92% (8542 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技领航混合C |
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富安达科技领航混合A(009380) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 31.35万元 | 1.20% | 5.23万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 70.66万元 | 1.20% | 11.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 36.17万元 | 1.20% | 6.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 118.23万元 | 1.20% | 19.71万元 | 0.20% |