富安达科技领航混合A (009380.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8501元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率455.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (8032 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技领航混合C |
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富安达科技领航混合A(009380) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,414.32万 | 79.87% |
| (其中) 股票 | 3,414.32万 | 79.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 856.04万 | 20.03% |
| 3 | 其他资产 | 4.45万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,333.92万 | 77.99% |
| 采矿业 | 80.40万 | 1.88% |
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