富安达科技领航混合A (009380.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6431元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率570.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.82% (8649 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技领航混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达科技领航混合A(009380) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,482.03万 | 84.34% |
| (其中) 股票 | 4,482.03万 | 84.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 713.23万 | 13.42% |
| 3 | 其他资产 | 119.02万 | 2.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,328.99万 | 81.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.87万 | 1.95% |
| 采矿业 | 49.17万 | 0.93% |
加载中......