富安达科技领航混合A (009380.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6709元 (2025-12-12) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-16) 持仓换手率420.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.02% (8528 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技领航混合C |
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富安达科技领航混合A(009380) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,808.49万 | 88.63% |
| (其中) 股票 | 5,808.49万 | 88.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 724.02万 | 11.05% |
| 3 | 其他资产 | 20.98万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,805.12万 | 73.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 889.94万 | 13.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 113.43万 | 1.73% |
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