富安达科技领航混合A (009380.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6431元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率570.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.82% (8649 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技领航混合C |
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富安达科技领航混合A(009380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-09-15 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-09-14 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2026-09-11 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2026-09-10 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-09-09 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-09-08 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-09-07 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-09-04 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-09-03 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-09-02 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-09-01 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-08-31 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-08-28 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-08-27 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-08-26 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-08-25 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-08-24 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-08-21 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-08-20 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-08-19 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-08-18 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-08-17 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-08-14 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-08-13 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-08-12 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-08-11 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-08-10 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-08-07 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-08-06 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-08-05 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-08-04 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-08-03 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-07-31 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-07-30 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-07-29 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-07-28 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-07-27 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-24 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-07-23 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-07-22 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-07-21 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-07-20 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-07-17 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-07-16 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-07-15 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-07-14 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-13 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-10 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-07-09 | 0.8388元 | 0.8388元 |