富安达科技领航混合A (009380.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6245元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率455.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.41% (8459 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技领航混合C |
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富安达科技领航混合A(009380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-07-29 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-07-28 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-07-27 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-24 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-07-23 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-07-22 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-07-21 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-07-20 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-07-17 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-07-16 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-07-15 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-07-14 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-13 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-10 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-07-09 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-07-08 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-07 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-06 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-07-03 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-07-02 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-07-01 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-30 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-29 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-26 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-06-25 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-24 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-06-23 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-06-22 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-18 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-06-17 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-06-16 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-15 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-06-12 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-06-11 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-06-10 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-06-09 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-06-08 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-06-05 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-06-04 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-06-03 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-06-02 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-06-01 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-05-29 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-05-28 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-05-27 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-05-26 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-05-25 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-05-22 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-05-21 | 0.7294元 | 0.7294元 |