富安达科技领航混合A (009380.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7491元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率455.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.71% (8363 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技领航混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达科技领航混合A(009380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-06-11 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-06-10 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-06-09 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-06-08 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-06-05 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-06-04 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-06-03 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-06-02 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-06-01 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-05-29 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-05-28 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-05-27 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-05-26 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-05-25 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-05-22 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-05-21 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-05-20 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-05-19 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-05-18 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-05-15 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-05-14 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-05-13 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-05-12 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-05-11 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-05-08 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-05-07 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-05-06 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-04-30 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-04-29 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-04-28 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-04-27 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-04-24 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-04-23 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-04-22 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-04-21 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-04-20 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-04-17 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-04-16 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-04-15 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-04-14 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-04-13 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-04-10 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-04-09 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-04-08 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-04-07 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-04-03 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-04-02 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-04-01 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-03-31 | 0.5945元 | 0.5945元 |