浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C (009375.jj 已退市) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-18 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23退市时间2025-02-18总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8488元 (2025-02-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (3198 / 4749) |
| 相关基金: | 目标基金: 浦银安盛MSCI中国A股ETF | ||
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C(009375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-18 | 0.8488元 | 0.9588元 |
| 2025-02-17 | 0.8555元 | 0.9655元 |
| 2025-02-14 | 0.8550元 | 0.9650元 |
| 2025-02-13 | 0.8492元 | 0.9592元 |
| 2025-02-12 | 0.8526元 | 0.9626元 |
| 2025-02-11 | 0.8451元 | 0.9551元 |
| 2025-02-10 | 0.8490元 | 0.9590元 |
| 2025-02-07 | 0.8477元 | 0.9577元 |
| 2025-02-06 | 0.8374元 | 0.9474元 |
| 2025-02-05 | 0.8273元 | 0.9373元 |
| 2025-01-27 | 0.8352元 | 0.9452元 |
| 2025-01-24 | 0.8393元 | 0.9493元 |
| 2025-01-23 | 0.8331元 | 0.9431元 |
| 2025-01-22 | 0.8320元 | 0.9420元 |
| 2025-01-21 | 0.8384元 | 0.9484元 |
| 2025-01-20 | 0.8375元 | 0.9475元 |
| 2025-01-17 | 0.8339元 | 0.9439元 |
| 2025-01-16 | 0.8312元 | 0.9412元 |
| 2025-01-15 | 0.8306元 | 0.9406元 |
| 2025-01-14 | 0.8359元 | 0.9459元 |
| 2025-01-13 | 0.8159元 | 0.9259元 |
| 2025-01-10 | 0.8176元 | 0.9276元 |
| 2025-01-09 | 0.8268元 | 0.9368元 |
| 2025-01-08 | 0.8296元 | 0.9396元 |
| 2025-01-07 | 0.8310元 | 0.9410元 |
| 2025-01-06 | 0.8247元 | 0.9347元 |
| 2025-01-03 | 0.8256元 | 0.9356元 |
| 2025-01-02 | 0.8350元 | 0.9450元 |
| 2024-12-31 | 0.8584元 | 0.9684元 |
| 2024-12-30 | 0.8721元 | 0.9821元 |
| 2024-12-27 | 0.8686元 | 0.9786元 |
| 2024-12-26 | 0.8694元 | 0.9794元 |
| 2024-12-25 | 0.8685元 | 0.9785元 |
| 2024-12-24 | 0.8687元 | 0.9787元 |
| 2024-12-23 | 0.8582元 | 0.9682元 |
| 2024-12-20 | 0.8587元 | 0.9687元 |
| 2024-12-19 | 0.8612元 | 0.9712元 |
| 2024-12-18 | 0.8607元 | 0.9707元 |
| 2024-12-17 | 0.8565元 | 0.9665元 |
| 2024-12-16 | 0.8553元 | 0.9653元 |
| 2024-12-13 | 0.8598元 | 0.9698元 |
| 2024-12-12 | 0.8780元 | 0.9880元 |
| 2024-12-11 | 0.8700元 | 0.9800元 |
| 2024-12-10 | 0.8701元 | 0.9801元 |
| 2024-12-09 | 0.8647元 | 0.9747元 |
| 2024-12-06 | 0.8655元 | 0.9755元 |
| 2024-12-05 | 0.8559元 | 0.9659元 |
| 2024-12-04 | 0.8568元 | 0.9668元 |
| 2024-12-03 | 0.8614元 | 0.9714元 |
| 2024-12-02 | 0.8602元 | 0.9702元 |