浦银睿和优选3个月持有混合（FOF）C(009371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-09-14 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-09-11 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-09-10 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-09-09 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-09-08 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-09-07 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-09-04 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-09-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-09-02 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-09-01 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-28 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-27 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-26 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-25 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-24 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-21 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-08-19 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-18 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-08-17 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-14 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-13 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-12 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-11 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-10 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-07 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-08-06 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-05 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-04 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-03 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-31 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-28 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-27 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-24 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-23 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-22 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-21 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-07-20 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-17 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-16 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-15 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-14 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-10 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-09 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-08 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-07 | 1.2889元 | 1.2889元 |