浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C (009371.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3252元 (2026-07-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (643 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）(009370) |
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C(009371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-30 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-06-29 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-26 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-25 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-24 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-23 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-22 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-16 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-15 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-12 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-11 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-10 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-09 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-05 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-04 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-03 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-02 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-01 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-29 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-28 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-27 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-25 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-22 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-21 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-20 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-19 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-05-18 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-15 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-14 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-13 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-12 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-11 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-08 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-07 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-06 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-28 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-27 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-23 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-22 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-21 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-20 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-15 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-14 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-10 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-09 | 1.2593元 | 1.2593元 |