浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C (009371.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3021元 (2026-02-11) 基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (653 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A |
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C(009371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-02-10 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-02-09 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-06 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-02-05 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-02-04 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-02-03 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-02-02 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-30 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-29 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-01-28 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-27 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-01-26 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-23 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-01-22 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-01-21 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-01-20 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-01-19 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-16 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-01-15 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-01-14 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-01-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-01-12 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-01-09 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-01-08 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-07 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-06 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-01-05 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-12-29 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-12-26 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-12-25 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-24 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-12-23 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-22 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-12-19 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-18 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-17 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-12-16 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-15 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-12 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-11 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-12-10 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-09 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-08 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-12-05 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-04 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-12-03 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-02 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-01 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-11-28 | 1.2370元 | 1.2370元 |