浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C (009371.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3475元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (658 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）(009370) |
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C(009371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-12 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-11 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-08 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-07 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-06 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-28 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-27 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-23 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-22 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-21 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-20 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-15 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-14 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-10 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-09 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-08 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-07 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-01 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-31 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-30 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-26 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-25 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-24 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-23 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-20 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-19 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-18 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-17 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-16 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-13 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-03-12 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-11 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-10 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-09 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-06 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-05 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-04 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-03 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-02 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-02-27 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-02-26 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-02-25 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-02-24 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-02-11 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-02-10 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-02-09 | 1.2984元 | 1.2984元 |