浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C (009371.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3092元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (661 / 1472) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）(009370) |
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C(009371) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 331.57万 | 273.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 749.62万 | 598.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 800.07万 | 626.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,127.66万 | 1,041.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,126.48万 | 1,055.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,234.63万 | 1,142.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,307.23万 | 1,227.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,518.84万 | 1,415.91万元 | -- |