浦银睿和优选3个月持有混合（FOF）C(009371) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 223.60万 | 168.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 331.57万 | 273.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 749.62万 | 598.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 800.07万 | 626.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,127.66万 | 1,041.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,126.48万 | 1,055.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,234.63万 | 1,142.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,307.23万 | 1,227.22万元 | -- |