浦银安盛科技创新一年定开混合C (009367.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2907元 (2026-02-27) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4987 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科技创新一年持有混合A |
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浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 383.04万 | 299.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 398.89万 | 308.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 358.64万 | 331.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 880.99万 | 818.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 734.03万 | 694.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 669.07万 | 694.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 603.40万 | 694.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 543.09万 | 694.85万元 | -- |