浦银安盛科技创新一年持有混合C (009367.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2897元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (5017 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科技创新一年持有混合(009366) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C(009367) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 303.43万 | 248.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 383.04万 | 299.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 398.89万 | 308.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 358.64万 | 331.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 880.99万 | 818.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 734.03万 | 694.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 669.07万 | 694.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 603.40万 | 694.85万元 | -- |