浦银安盛科技创新一年定开混合C (009367.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2962元 (2026-02-26) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4923 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科技创新一年持有混合A |
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浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-02-25 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-02-24 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-13 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-02-12 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-02-11 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-02-10 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-02-09 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-02-06 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-02-05 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-02-04 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-02-03 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-02-02 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-01-30 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-29 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-01-28 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-01-27 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-01-26 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-23 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-22 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-01-21 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-01-20 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-01-19 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-16 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-01-15 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-01-14 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-01-13 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-12 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-01-09 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-01-08 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-01-07 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-06 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-05 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-31 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-12-30 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-29 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-26 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-12-25 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-12-24 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-23 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-12-22 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-12-19 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-12-18 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-17 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-16 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-15 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-12 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-11 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-10 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |