浦银安盛科技创新一年持有混合C (009367.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2464元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5468 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科技创新一年持有混合(009366) |
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浦银安盛科技创新一年持有混合C(009367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-01 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-30 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-26 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-25 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-24 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-23 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-22 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-18 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-17 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-16 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-15 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-12 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-11 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-10 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-09 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-08 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-05 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-04 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-03 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-02 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-01 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-29 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-28 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-27 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-26 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-25 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-22 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-21 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-20 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-19 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-18 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-15 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-14 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-13 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-12 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-11 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-08 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-07 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-06 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-30 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-29 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-04-28 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-27 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-24 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-23 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-22 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-21 | 1.3113元 | 1.3113元 |