浦银安盛科技创新一年持有混合C (009367.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3113元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4724 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科技创新一年持有混合A |
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浦银安盛科技创新一年持有混合C(009367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-20 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-17 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-16 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-15 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-14 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-13 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-10 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-09 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-08 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-07 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-03 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-02 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-01 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-31 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-30 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-27 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-26 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-25 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-24 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-23 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-03-20 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-19 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-18 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-17 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-16 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-13 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-12 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-11 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-10 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-09 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-05 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-04 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-03 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-02 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-02-27 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-02-26 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-02-25 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-02-24 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-13 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-02-12 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-02-11 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-02-10 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-02-09 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-02-06 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-02-05 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-02-04 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-02-03 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-02-02 | 1.2926元 | 1.2926元 |