浦银安盛科技创新一年定开混合C (009367.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2962元 (2026-02-26) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4923 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科技创新一年持有混合A |
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浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,673.10万 | 90.74% |
| (其中) 股票 | 5,673.10万 | 90.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 322.54万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 322.54万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 254.11万 | 4.06% |
| 4 | 其他资产 | 2.29万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,190.10万 | 51.02% |
| 金融业 | 211.20万 | 3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.72万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.29%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 629.69万 | 10.07% |
| 电信服务 | 519.39万 | 8.31% |
| 非周期性消费品 | 504.54万 | 8.07% |
| 医疗 | 295.17万 | 4.72% |
| 工业 | 210.59万 | 3.37% |
| 公用事业 | 109.70万 | 1.75% |
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