浦银安盛科技创新一年定开混合C (009367.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2805元 (2025-12-31) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4312 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科技创新一年持有混合A |
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浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.98万元 | 1.20% | 8,292.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 74.14万元 | 1.20% | 12.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 34.37万元 | 1.20% | 5.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |