浦银安盛科技创新一年持有混合A (009366.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3066元 (2025-12-31) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率378.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4079 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科技创新一年定开混合C |
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浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 6,238.37万 | 4,727.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5,490.73万 | 4,987.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6,408.16万 | 5,850.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,778.74万 | 6,313.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 6,172.65万 | 6,313.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 5,560.88万 | 6,313.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,000.24万 | 6,313.44万元 | -- |