浦银安盛科技创新一年持有混合A (009366.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2745元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5241 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科技创新一年定开混合C |
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浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-07-02 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-01 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-30 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-29 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-26 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-25 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-24 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-23 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-22 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-18 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-17 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-16 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-15 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-12 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-11 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-10 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-06-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-06-08 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-05 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-04 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-03 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-02 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-01 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-29 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-28 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-27 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-26 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-25 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-22 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-21 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-20 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-19 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-18 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-15 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-14 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-13 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-12 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-11 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-08 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-07 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-05-06 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-04-30 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-29 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-28 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-27 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-24 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-23 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-22 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-21 | 1.3398元 | 1.3398元 |