浦银安盛科技创新一年持有混合A (009366.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2461元 (2026-04-03) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率378.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (4595 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科技创新一年定开混合C |
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浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-02 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-01 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-31 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-30 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-27 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-26 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-25 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-24 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-23 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-20 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-19 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-18 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-03-17 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-03-16 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-13 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-12 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-11 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-10 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-09 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-06 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-05 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-04 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-03 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-02 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-02-27 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-02-26 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-02-25 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-02-24 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-02-13 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-02-12 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-02-11 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-02-10 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-02-09 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-02-06 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-02-05 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-02-04 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-03 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-02-02 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-01-30 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-01-29 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-01-28 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-01-27 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-26 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-01-23 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-22 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-21 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-01-20 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-01-19 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-01-16 | 1.3255元 | 1.3255元 |