浦银安盛科技创新一年持有混合A (009366.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3055元 (2025-12-30) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率378.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4135 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科技创新一年定开混合C |
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浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-29 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-26 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-25 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-12-24 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-23 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-22 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-12-19 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-18 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-12-17 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-12-16 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-15 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-12-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-12-11 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-10 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-12-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-05 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-04 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-03 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-02 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-12-01 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-11-28 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-11-27 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-11-26 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-11-25 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-11-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-11-21 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-11-20 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-11-19 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-11-18 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-11-17 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-11-14 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-11-13 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-11-12 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-11-11 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-11-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-11-07 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-11-06 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-11-05 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-11-04 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-11-03 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-10-31 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-10-30 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-10-29 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-10-28 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-10-27 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-10-24 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-10-23 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-10-22 | 1.2748元 | 1.2748元 |