浦银安盛科技创新一年持有混合A (009366.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3066元 (2025-12-31) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率378.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4079 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科技创新一年定开混合C |
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浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 378.07% | 1.03亿元 | 1.18亿元 | 5,271.94万元 | 5,490.73万元 |
| 2024-12-31 | 209.34% | 1.52亿元 | 1.63亿元 | 6,705.18万元 | 6,778.74万元 |
| 2024-06-30 | 252.94% | 7,366.52万元 | 8,225.61万元 | 5,613.29万元 | 5,560.88万元 |