浦银安盛科技创新一年持有混合A (009366.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2745元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5241 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科技创新一年定开混合C |
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浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.98万元 | 1.20% | 8,292.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 74.14万元 | 1.20% | 12.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |