浦银安盛科技创新一年持有混合A (009366.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3055元 (2025-12-30) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率378.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4135 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科技创新一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,034.63万 | 89.68% |
| (其中) 股票 | 6,034.63万 | 89.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.93万 | 1.80% |
| (其中) 债券 | 120.93万 | 1.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 562.38万 | 8.36% |
| 4 | 其他资产 | 10.94万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,432.95万 | 51.02% |
| 租赁和商务服务业 | 240.70万 | 3.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.17万 | 2.45% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.63%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 595.52万 | 8.85% |
| 电信服务 | 502.40万 | 7.47% |
| 非周期性消费品 | 430.27万 | 6.39% |
| 医疗 | 269.92万 | 4.01% |
| 工业 | 237.63万 | 3.53% |
| 公用事业 | 160.08万 | 2.38% |
加载中......