浦银安盛科技创新一年持有混合A (009366.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2745元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5241 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科技创新一年定开混合C |
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浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,924.95万 | 91.50% |
| (其中) 股票 | 4,924.95万 | 91.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 282.34万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 282.34万 | 5.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 117.82万 | 2.19% |
| 4 | 其他资产 | 57.52万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,231.08万 | 60.03% |
| 金融业 | 63.55万 | 1.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.29%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 478.63万 | 8.89% |
| 非周期性消费品 | 438.38万 | 8.14% |
| 医疗 | 359.85万 | 6.69% |
| 信息科技 | 353.46万 | 6.57% |
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