工银科技创新6个月定开混合C (009365.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理夏雨基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4090元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (1510 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技创新6个月定开混合(009364) |
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工银科技创新6个月定开混合C(009365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-07-09 | 2.5576元 | 2.5576元 |
| 2026-07-08 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-07-07 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2026-07-06 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-07-03 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-07-02 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2026-07-01 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-06-30 | 2.7075元 | 2.7075元 |
| 2026-06-29 | 2.5247元 | 2.5247元 |
| 2026-06-26 | 2.5805元 | 2.5805元 |
| 2026-06-25 | 2.7114元 | 2.7114元 |
| 2026-06-24 | 2.6187元 | 2.6187元 |
| 2026-06-23 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2026-06-22 | 2.6494元 | 2.6494元 |
| 2026-06-18 | 2.5759元 | 2.5759元 |
| 2026-06-17 | 2.5002元 | 2.5002元 |
| 2026-06-16 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2026-06-15 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2026-06-12 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-06-11 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-06-10 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-06-09 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-06-08 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-06-05 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-06-04 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2026-06-03 | 2.3153元 | 2.3153元 |
| 2026-06-02 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-06-01 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-05-29 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-05-28 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-05-27 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-05-26 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-05-25 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-05-22 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-05-21 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-05-20 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-05-19 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-18 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-05-15 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-05-14 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-05-13 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-05-12 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-05-11 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-05-08 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-05-07 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-05-06 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-04-30 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-04-29 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-04-28 | 1.8781元 | 1.8781元 |