工银科技创新6个月定开混合C (009365.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理夏雨基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0628元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (1923 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技创新6个月定开混合(009364) |
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工银科技创新6个月定开混合C(009365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-05-29 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-05-28 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-05-27 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-05-26 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-05-25 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-05-22 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-05-21 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-05-20 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-05-19 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-18 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-05-15 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-05-14 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-05-13 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-05-12 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-05-11 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-05-08 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-05-07 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-05-06 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-04-30 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-04-29 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-04-28 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-04-27 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-04-24 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-04-23 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-04-22 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-04-21 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-04-20 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-04-17 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-04-16 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-04-15 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-04-14 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-04-13 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-10 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-04-09 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-04-08 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-04-07 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-03 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-04-02 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-01 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-03-31 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-03-30 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-03-27 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-03-26 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-25 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-03-24 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-23 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-03-20 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-03-19 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-18 | 1.4656元 | 1.4656元 |