工银科技创新6个月定开混合C (009365.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5309元 (2026-02-27) 基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3682 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技创新6个月定开混合A |
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工银科技创新6个月定开混合C(009365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-02-26 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-02-25 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-02-24 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-02-13 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-02-12 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-02-11 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-02-10 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-02-09 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-02-06 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-02-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-02-04 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-02-03 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-02-02 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-01-30 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-01-29 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-28 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-01-27 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-01-26 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-01-23 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-01-22 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-01-21 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-01-20 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-01-19 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-01-16 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-01-15 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-01-14 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-01-13 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-01-12 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-01-09 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-01-08 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-01-07 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-01-06 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-01-05 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-12-31 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-12-30 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-29 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-12-26 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-25 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-12-24 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2025-12-23 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-22 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2025-12-19 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-12-18 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2025-12-17 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-12-16 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-12-15 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-12 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-11 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-10 | 1.3894元 | 1.3894元 |