工银科技创新6个月定开混合C (009365.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理夏雨基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8622元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2304 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技创新6个月定开混合A |
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工银科技创新6个月定开混合C(009365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-04-23 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-04-22 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-04-21 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-04-20 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-04-17 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-04-16 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-04-15 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-04-14 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-04-13 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-10 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-04-09 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-04-08 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-04-07 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-03 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-04-02 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-01 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-03-31 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-03-30 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-03-27 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-03-26 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-25 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-03-24 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-23 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-03-20 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-03-19 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-18 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-03-17 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-03-16 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-03-13 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-12 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-03-11 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-03-10 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-03-09 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-03-06 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-05 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-03-04 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-03 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-02 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-02-27 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-02-26 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-02-25 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-02-24 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-02-13 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-02-12 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-02-11 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-02-10 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-02-09 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-02-06 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-02-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |