工银科技创新6个月定开混合C (009365.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3934元 (2025-12-31) 基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3745 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技创新6个月定开混合A |
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工银科技创新6个月定开混合C(009365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-12-30 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-29 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-12-26 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-25 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-12-24 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2025-12-23 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-22 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2025-12-19 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-12-18 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2025-12-17 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-12-16 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-12-15 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-12 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-11 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-10 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-12-09 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-12-08 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-12-05 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-12-04 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-12-03 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-12-02 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-12-01 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-11-28 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-11-27 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-11-26 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-11-25 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-11-24 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-11-21 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-11-20 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-11-19 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-11-18 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-11-17 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-11-14 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-11-13 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-11-12 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-11-11 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-11-10 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2025-11-07 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-11-06 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2025-11-05 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-11-04 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-11-03 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2025-10-31 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-10-30 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-10-29 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-10-28 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2025-10-27 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-10-24 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-10-23 | 1.3669元 | 1.3669元 |