工银科技创新6个月定开混合C (009365.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5309元 (2026-02-27) 基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3682 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技创新6个月定开混合A |
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工银科技创新6个月定开混合C(009365) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 84.17% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 84.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,238.35万 | 15.60% |
| 3 | 其他资产 | 33.46万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,000.22万 | 62.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,284.87万 | 8.95% |
| 批发和零售业 | 4.47万 | 0.03% |
| 采矿业 | 2.65万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.45%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 1,382.22万 | 9.63% |
| 信息技术 Information Technology | 270.84万 | 1.89% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 134.14万 | 0.93% |
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