工银科技创新6个月定开混合C (009365.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4932元 (2026-01-15) 基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3646 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技创新6个月定开混合A |
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工银科技创新6个月定开混合C(009365) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 2,328.45万 | 1,614.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,918.08万 | 1,972.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1,811.94万 | 1,972.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,830.58万 | 2,101.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,839.62万 | 2,101.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1,854.65万 | 2,228.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,866.68万 | 2,228.07万元 | -- |