南方誉丰18个月持有期混合A (009351.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-21 | 基金类型混合型成立日期2020-06-10退市时间2025-03-21总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.1278元 (2025-03-21) 持仓换手率41.07% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (3798 / 8715) |
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南方誉丰18个月持有期混合A(009351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-03-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-03-19 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-03-18 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-03-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-03-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-03-13 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-03-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-03-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-03-10 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-03-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-03-06 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-03-05 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-03-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-03-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-02-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-02-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-02-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-02-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-02-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-02-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-02-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-02-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-02-18 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-02-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-02-14 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-02-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-02-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-02-11 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-02-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-02-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-02-06 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-02-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-01-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-01-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-01-23 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-01-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-01-21 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-01-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-01-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-01-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-01-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-01-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-01-13 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-01-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-01-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-01-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-01-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-01-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-01-03 | 1.1263元 | 1.1263元 |