易方达优质企业三年持有混合(009342) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.75元 | 14.90亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.93元 | 21.66亿 | 23.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 25.85亿 | 26.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 33.07亿 | 31.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 39.01亿 | 43.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 43.67亿 | 45.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 42.24亿 | 48.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 49.40亿 | 52.11亿元 | -- |