易方达优质企业三年持有混合(009342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-09-10 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-09-09 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-09-08 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-09-07 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-09-04 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-09-03 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-09-02 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-09-01 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-08-31 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-08-28 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-08-27 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-08-26 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-08-25 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-08-24 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-08-21 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-08-20 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-08-19 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-08-18 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-08-17 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-08-14 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-08-13 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-08-12 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-08-11 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-08-10 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-08-07 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-08-06 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-08-05 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-08-04 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-08-03 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-31 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-30 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-07-29 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-07-28 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-27 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-24 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-07-23 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-22 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-21 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-07-20 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-07-17 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-07-16 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-07-15 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-07-14 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-13 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-10 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-09 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-07-08 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-07-07 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-07-06 | 0.7556元 | 0.7556元 |