易方达优质企业三年持有混合(009342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-17 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-16 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-14 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-04-13 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-10 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-09 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-08 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-07 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-03 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-02 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-04-01 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-31 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-30 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-27 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-25 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-03-24 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-03-23 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-20 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-19 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-18 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-17 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-16 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-13 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-12 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-11 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-10 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-03-09 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-06 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-03-05 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-04 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-03 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-02 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-02-27 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-02-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-02-25 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-02-24 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-02-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-02-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-02-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-04 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |