易方达优质企业三年持有混合(009342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-07-23 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-22 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-21 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-07-20 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-07-17 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-07-16 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-07-15 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-07-14 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-13 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-10 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-09 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-07-08 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-07-07 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-07-06 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-03 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-07-02 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-01 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-06-30 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-06-29 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-26 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-06-25 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-06-24 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-23 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-06-22 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-06-18 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-06-17 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-06-16 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-06-15 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-06-12 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-06-11 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-06-10 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-06-09 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-06-08 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-06-05 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-04 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-06-03 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-06-02 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-01 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-05-29 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-05-28 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-27 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-05-26 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-05-25 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-05-22 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-21 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-05-20 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-05-19 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-05-18 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-05-15 | 0.8714元 | 0.8714元 |