易方达优质企业三年持有混合(009342) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.33亿 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 20.33亿 | 93.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 5.71% |
| 3 | 其他资产 | 2,594.54万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.64亿 | 39.57% |
| 金融业 | 1.89亿 | 8.64% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.010% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.88%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4.02亿 | 18.43% |
| 电信服务 | 2.08亿 | 9.53% |
| 能源 | 2.01亿 | 9.23% |
| 必需消费品 | 9,597.68万 | 4.39% |
| 金融 | 7,205.40万 | 3.30% |
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