易方达优质企业三年持有混合(009342) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.03亿 | 85.92% |
| (其中) 股票 | 13.03亿 | 85.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.64亿 | 10.84% |
| 3 | 其他资产 | 4,915.16万 | 3.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.15亿 | 40.56% |
| 金融业 | 1.07亿 | 7.02% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.33%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.38亿 | 15.66% |
| 能源 | 1.60亿 | 10.57% |
| 电信服务 | 1.44亿 | 9.47% |
| 信息技术 | 2,407.10万 | 1.59% |
| 材料 | 1,395.36万 | 0.92% |
| 必需消费品 | 188.81万 | 0.12% |
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