易方达优质企业三年持有混合(009342) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.38亿 | 93.81% |
| (其中) 股票 | 24.38亿 | 93.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 36.91万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.37亿 | 39.90% |
| 金融业 | 2.02亿 | 7.78% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.004% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.12%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5.02亿 | 19.30% |
| 电信服务 | 2.69亿 | 10.36% |
| 能源 | 2.31亿 | 8.88% |
| 必需消费品 | 1.23亿 | 4.74% |
| 金融 | 7,363.05万 | 2.83% |
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