易方达优质企业三年持有混合(009342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-21 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-05-20 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-05-19 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-05-18 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-05-15 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-05-14 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-05-13 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-05-12 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-05-11 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-08 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-07 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-05-06 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-30 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-29 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-28 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-04-27 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-24 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-04-23 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-22 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-21 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-04-20 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-17 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-16 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-14 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-04-13 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-10 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-09 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-08 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-07 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-03 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-02 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-04-01 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-31 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-30 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-27 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-25 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-03-24 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-03-23 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-20 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-19 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-18 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-17 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-16 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-13 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-12 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-11 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-10 | 0.9600元 | 0.9600元 |