工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A (009340.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9702元 (2026-04-07) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (1301 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-01 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-31 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-30 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-27 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-26 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-24 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-23 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-02 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-05 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-02-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-03 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-26 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-14 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-13 | 1.0603元 | 1.0603元 |