工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A (009340.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0213元 (2026-06-11) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (1261 / 1502) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-04 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-02 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-01 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-25 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-12 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-11 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-28 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-22 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-20 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-07 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-01 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-31 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-30 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-27 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-26 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-24 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-23 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |