工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A (009340.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0717元 (2026-06-30) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (1186 / 1514) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 2.27亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.40亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.63亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2.24亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 2.20亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 2.13亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.95亿 | 2.44亿元 | -- |