工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A (009340.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0477元 (2026-02-04) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (1214 / 1379) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.65万元 | -- | 22.43万元 | -- |
| 2025-06-11 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 23.31万元 | -- | 39.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 13.70万元 | -- | 18.88万元 | -- |
| 2024-06-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |