工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A (009340.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0213元 (2026-06-11) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (1263 / 1502) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 33.96万元 | -- | 49.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 10.65万元 | -- | 22.43万元 | -- |
| 2025-06-11 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 23.31万元 | -- | 39.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 13.70万元 | -- | 18.88万元 | -- |