博时恒裕持有期混合C (009333.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9749元 (2026-01-27) 基金经理李睿管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7715 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒裕持有期混合A |
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博时恒裕持有期混合C(009333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-01-26 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-01-23 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-01-22 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-01-21 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-01-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-01-19 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-01-16 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-01-15 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-01-14 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-01-13 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-01-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-01-09 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-08 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-01-07 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-01-06 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-01-05 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-31 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-30 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-12-29 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-26 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-12-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-24 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-23 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-22 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-19 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-18 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-17 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-12-16 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-15 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-12-12 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-11 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-10 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-09 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-08 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-12-05 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-04 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-03 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-02 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-12-01 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-11-28 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-11-27 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-26 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-11-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-11-24 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-11-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-11-20 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-11-19 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-11-18 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-11-17 | 0.9826元 | 0.9826元 |