博时恒裕持有期混合C (009333.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9592元 (2025-12-31) 基金经理李睿管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7303 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒裕持有期混合A |
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博时恒裕持有期混合C(009333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 77.95万元 | 0.80% | 14.62万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 174.33万元 | 0.80% | 32.69万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 90.16万元 | 0.80% | 16.90万元 | 0.15% |