博时恒裕持有期混合C (009333.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9666元 (2026-01-09) 基金经理李睿管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (7603 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒裕持有期混合A |
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博时恒裕持有期混合C(009333) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 3,500.70万 | 3,553.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 3,893.23万 | 4,032.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 3,995.38万 | 4,155.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 4,116.38万 | 4,283.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4,486.76万 | 4,550.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 4,606.99万 | 4,774.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,656.60万 | 4,923.97万元 | -- |